Mode:         
  Είσοδος
Διαχείριση Ταμειακών Ροών (Managing Cash Flow)
 

         Optisoft Financial Management - Λογισμικό Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης

      
       Cash Flow (Διαχείριση ταμειακών ροών)


       Με την ενότητα
διαχείρισης ταμειακών ροών του
       
Optisoft Financial Management μπορείτε:
  • Να προβλέψετε την επάρκεια ή την έλλειψη ρευστότητας στο ταμείο της επιχείρησης.
  • Να οργανώσετε έγκαιρα και σωστά τα μελλοντικά σας σχέδια.
  • Να βελτιστοποιείστε την εικόνα των διαθεσίμων.

    Στόχος του προγράμματος είναι η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των διοικητικών και οικονομικών στελεχών τις επιχείρησης, για τα μελλοντικά διαθέσιμα της, ώστε να αποτελέσει εργαλείο οικονομικών και διοικητικών αποφάσεων για την βιωσιμότητα και την μέγιστη ανάπτυξη της.
                       

       Cash Flow:
Λειτουργίες και δυνατότητες
       
  • Σύνδεση με όλα τα E.R.P. της αγοράς για δημιουργία
    κινήσεων ροών από :
                         
          Αγορές, δημιουργία κινήσεων στις χρηματικές ροές, από κινήσεις
          προμηθευτών, βάσει του τρόπου πληρωμής και του είδους    
          παραστατικού.

          Πωλήσεις
, δημιουργία κινήσεων στις χρηματικές ροές, από κινήσεις
          πελατών, βάσει του τρόπου πληρωμής και του είδους του
          παραστατικού.
         
          Πωλήσεις λιανικής
, δημιουργία προβλέψεων στις χρηματικές ροές,
          από βάσει δόσεων της πιστωτικής κάρτας.


          Αξιόγραφα ή Πινάκια αξιόγραφων
, δημιουργία κινήσεων
          προβλέψεων στις χρηματικές ροές για πληρωμές ή εισπράξεις βάσει
          ημερομηνίας λήξης.

          Γενική λογιστική
, δημιουργία και παρακολούθηση προυπολογισμών,
          βάσει των οικονομικών στοιχείων των λογαριασμών. Δημιουργία
          κινήσεων στις χρηματικές ροές, από λογιστικά άρθρα για δαπάνες που
          δεν καταχωρούνται στην εμπορική διαχείριση (Μισθοδοσία - Πάγια -
          Μικροδαπάνες) ή εξολοκλήρου παρακολούθηση χρηματικών ροών
          από το κύκλωμα της λογιστικής, με δυνατότητα δημιουργίας
          προβλέψεων βάσει ημερομηνίας πληρωμής στο άρθρο.

  • Αυτόματη δημιουργία κινήσεων χρηματικών ροών σε βασικό και ξένο νόμισμα βάσει της τρέχουσας ισοτιμίας, πραγματικών κινήσεων και προβλέψεων από τα κυκλώματα του Bank Account Manager, σύμφωνα με τις παραμέτρους που ορίζει ο χρήστης.

    Δανείων (Αναλήψεις, Δόσεις, Τόκοι, Έξοδα).
        Καταθετικών λογαριασμών (Εισπράξεις, Τόκοι, Πάγιες Εντολές)
       
       
Πινάκια τραπεζών ( χορήγηση, έξοδα, προμήθεια, υπόλοιπα
        πινακίων προς είσπραξη.

  • Υπολογισμός διαθεσίμων επιχείρησης ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα, τρίμηνο,εξάμηνο και έτος.

  • Ημερολόγιο υποχρεώσεων ανά ημέρα, εβδομάδα, μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο και έτος.
  • Αποτελέσματα χρηματικών ροών βάσει προβλέψεων και πραγματοποιηθέντων ή μόνο των πραγματοποιηθέντων.
  • Σύγκριση προβλέψεων και πραγματοποιηθέντων.
  • Οριστικοποίηση προβλέψεων μαζικά είτε με επιλογή συγκεκριμένης κίνησης. 
  • Καταχώριση απευθείας κινήσεων στις χρηματικές ροές.
  • Διαβάθμιση των κινήσεων σε επίπεδα ελαστικότητας, για πληρωμές ή εισπράξεις, για διευκόλυνση του προγραμματισμού σε ημέρες δυσχέρειας.
  • Ιστορικότητα μεταβολής της αρχικής ημερομηνίας είσπραξης ή πληρωμής και υπολογισμός ημερών καθυστέρησης.


 
 
























       

 

    Οφέλη:

         * Άμεση λειτουργία
         * Σωστή παρακολούθση
         * Υψηλή ποιότητα προγράμματος με μικρή επένδυση

                                               ...για να έχετε ΕΣΕΙΣ τον έλεγχο!


     Επικοινωνίστε μαζί μας!